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形勢任務教育丨市政工程公司:以“三個舉措”過好緊日子
發布時間:2024-06-23 18:02

 

“先憂后樂”是中華民族古今相通的亙久道理,而“過好緊日子”則是當下彰顯企業“憂樂文化”,展現崇儉戒奢決心的最好證明。近年來,市政工程公司牢固樹立過緊日子思想,以“分毫必爭、錙銖必較”的務實態度,著力提升預算統籌、資金支付、財務精益化管理質效,切實增強財務管理效能,推動每一分資金都使在刀刃上、緊要處,確保分公司及項目部的正常運轉,積極為分公司創集團三級標桿企業增添動力。


把預算“閘門”   著力增強資金保障能力

 

“過緊日子”需要有力保障。根據公司年初下達的預算和各項經濟指標,按照“量入為出,抓緊收款”的原則,市政工程公司加強協同與督導,要求財務科、工程科加強聯動,嚴格控制各項目資金運轉,按月分析各項目營業收入完成情況,對營收計量比偏差較大的項目進行糾偏,努力實現營收“應確認盡確認”。科學編制優化臺賬模板,督導各項目提升臺賬填報質量,扎實匯總真實數據,認真梳理統計項目賬面潛盈潛虧情況,做到心中有數,平穩釋放。2023年市政工程公司報表質量位列全公司第一,全年各項經濟指標順利實現,競爭力不斷增強。


執付款“牛耳”   著力提升資金流轉效能

 

“過緊日子”要注重管理效能。根據公司下發的《工程項目資金“以收定支”管理實施細則》,市政工程公司積極貫徹落實公司要求,對2023年新開工符合條件的8個項目單設資金結算賬戶,嚴格執行“無計劃不付款”和“超計劃不付款”,強化督導,推動落實,進一步規范項目資金運作,提高資金使用效率。為切實保障項目資金健康運轉,市政工程公司財務科迅速行動,率先完成各項目間資金借調的流程設置,計算出內部資金調劑占用計息,從根源上提升全員資金成本理念。在此基礎上,市政公司細致分解全年現金流管控任務,在緊盯各項目收款的同時,積極利用多種供應鏈方式,有力保障分公司現金流平穩運行。


耕精益管理“良田”  著力推動資金管理提質增效

 

“過緊日子”亟待提升質效。緊跟集團公司財務管理步伐,堅持每周詳細分解“財務信息共享系統”建設任務,對各項工作進展情況跟蹤督促,確保責任到人,率先完成行政組織賬套的初始化工作,成為公司“財務信息共享系統”首批上線的單位,有效提升資金管理效率。“兩金”問題是財務管理中的重要一環,為有效避免欠款壞賬風險,市政公司常態化梳理賬面債權情況,每月跟蹤核對、分析賬面情況與實際債權是否相符,按照可能產生的回款風險進行分類,制訂收款專項措施,通過上門溝通、發函催收、法律訴訟“三步走”戰略,使債權清欠工作有序進行,有效防控回款風險,確保分公司資金占用成本始終保持低位。

(通訊員 顧云潮 黃騫)

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